聚焦“两金”占用清理“大会战”！融汇物产财务管理水平提升见实效 -pg电子(中国)官方网站

自集团公司开展基础管理提升“五大会战”工作任务后，融汇物产紧抓“两金”占用清理工作精髓，以“两金”管理为抓手，由财务部牵头，多部门协同，多措并举推动融汇物产财务管理水平再提升。

强化统筹领导，“两金”压降显成效

融汇物产层层分解“两金”压降指标，将责任落实到人，同时建立周调度和汇报机制，形成“点面相结合、层层有目标、处处有监督”的网格化管理，成效显著。通过“两金”清理大会战的开展，打破内部壁垒、破除本位主义，加强各部门、权属各公司之间协同作战，牢固树立“管业务必须管‘两金’清理”的理念，改变“两金”清理工作“体内循环”，切实把“两金”清理融入业务，形成“全司一盘棋、上下一条心”的“大会战”工作格局。

自开展“大会战”以来，为进一步提升“两金”管理质效，融汇物产财务部梳理财务制度，通过建立健全财务制度，加强财务管控。融汇物产《备用金管理办法》《贸易往来管控办法》《经济活动分析会制度》《全面预算管理实施细则》陆续制定下发，多维度夯实主体责任，提升管理水平。

融汇物产通过执行《备用金管理办法》规范和控制个人借款；《贸易往来管理暂行办法》为进一步加强贸易往来账款管理作出规范指引；《经济活动分析会制度》强化财务分析职责，通过分析经营数据、总结工作提升整体管理水平；《全面预算管理实施细则》分别从预算管理组织机构职责、预算编制程序和方法、预算编审分工要求、预算执行与控制、调整和追加以及监督考核等方面通过制度规范实现精细化全面预算管理。

聚力业务一线，深化业财融合

近期，融汇物产下发《商品货权与库存商品管理办法》，明确了各贸易公司及部门职责，规范了采购物流、销售物流的操作流程，并对库存商品的监管、保管和盘点以及过程巡查等方面明确管理责任，进一步规范了融汇物产的物流管理体系，保障商品仓储安全、防范货权管理漏洞、加强风险防控。

“作为贸易企业的财务人员，必须对主要贸易链条熟记于心，对业务模式、贸易品种、上下游企业情况、往来账款及资金占用能做到说得清、讲得明。”融汇物产副总会计师、财务部负责人高慧对财务人员提出明确要求。

融汇物产财务部在做好财务核算的前提下，按职责分工参与贸易立项初审，严格审核贸易链条，从业务模式、结算方式、成本效益分析、资金占压、税务风险等方面发表财务意见，通过立项评审、合同审批及后续结算，对业务流程及各关键节点细节问题，全面熟悉，防控财务风险。

合理统筹资金，实现资金创效

融汇物产金融服务支撑有力，争取政策性贷款、供应链贷款共计13.48亿元；利用贸易资质开通银行承兑9亿元，采购贸易两板块相结合实现资金互通调剂使用；取得国际信用证授信11亿元，港航物贸、青岛融汇开立国际信用证合计2.28亿美元；强化资金预判能力，遵循“先审批，后支付”原则，以日、周资金管理为抓手，确保资金安全高效使用，2023年管辖企业进出资金2432亿元，日周转9亿元。

融汇物产通过全员参与经济活动分析，全面提升财务管控能力，融汇物产各职能部室、各板块全员参与财务分析，发挥各自管理职责，总结前期工作，对经营活动全过程进行彻底剖析，在全面分析的基础上，重点对异常经营项目进行分析，查找原因，总结经营活动经验及不足，指引后期经营活动，全面提升财务管控能力。

通过“两金”占用清理暨财务管理提升“大会战”，融汇物产取得实效，下一步将锚定打造国内一流的综合能源集团和大宗商品供应链集成服务商的发展目标，以大会战为指导，制定更加扎实有效的发展措施，压茬推进，步步为营，进一步管控风险，提升财务管理水平，支撑集团公司高质量发展。

文丨张艳蕾  图丨周长江 胡宏宇（融汇物产）